Gérer les paiements par RBC Express

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paiements ACH de RBC Express pour effectuer des changements aux fichiers de paiements déjà envoyés à RBC Banque Royale si le paiement n'a pas été effectué dans le compte du destinataire. Utilisez cette fonction si vous désirez modifier la date d'échéance, le montant, les données bancaires ou le nom du client avant que le paiement soit effectué.

 
 

Créer un paiement unique au moyen du Gestionnaire des paiements ACH de RBC Express

  1. Repérez Gestion des paiements dans le menu de gauche et sélectionnez Créer un paiement unique.
  2. Remplissez les zones nécessaires et cliquez sur « Continuer ». Les zones obligatoires sont identifiées par un astérisque rouge (*).
  3. Entrez les renseignements sur le paiement et cliquez sur « Continuer ».
  4. Confirmez les renseignements et cliquez sur « Confirmer ».
  5. Si vous êtes approbateur, vous êtes invité à entrer votre mot de passe et la valeur du jeton SecurID. Si vous êtes le seul approbateur requis pour cette opération, vous devrez choisir entre les options Soumettre pour lancement ou Annuler. Si vous choisissez Soumettre pour lancement, les instructions de paiement seront immédiatement envoyées à la banque pour traitement. Si vous choisissez Annuler, l'écran d'entrée des données s'affiche à nouveau.
  6. Si vous n'êtes pas approbateur, ou si un autre approbateur est requis, cliquez sur Soumettre pour approbation (pour poursuivre votre approbation) ou sur Annuler (pour revenir à l'écran précédent).
 

Approuver et lancer des paiements uniques en attente d'approbation

  1. Repérez Gestion des paiements dans le menu de gauche et sélectionnez Approuver ou cliquez sur le lien En attente d'approbation, sous Paiements uniques à l'écran ACH – Sommaire.
  2. Choisissez les paiements qui doivent être approuvés et cliquez sur Approuver.
  3. Assurez-vous d'avoir choisi les bonnes instructions de paiement à approuver et entrez votre mot de passe et la valeur du jeton SecurID. Cliquez sur Confirmer ou sur Annuler pour revenir à l'écran précédent. Si vous êtes l'approbateur final, veuillez noter que les instructions de paiement doivent toujours être lancées à la banque pour traitement.
  4. Pour lancer des instructions de paiement qui doivent être traitées, choisissez Lancer dans la section Gestion des paiements du menu de gauche ou cliquez sur le lien En attente de lancement sous Paiements uniques à l'écran ACH – Sommaire.
  5. Choisissez les fichiers que vous désirez lancer et cliquez sur Lancer.