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Vous pouvez prendre les dispositions pour recevoir des fichiers de données englobant plusieurs options (A à H), selon vos besoins et la capacité de votre système:
A) tous les enregistrements (toutes les données d’entrée, les paiements refusés et les opérations contrepassées);
B) les effets refusés;
C) les effets contrepassés;
D) les enregistrements d’entrée (y compris ceux qui sont valides, non valides et rejetés);
E) les enregistrements valides;
F) les enregistrements non valides;
G) les enregistrements rejetés;
H) les Avis de changement (fichier de données distinct).
Pour toutes les autres options, consultez le guide sur les descriptions des formats des fichiers de données de RBC pour obtenir une description du format des enregistrements.
Les options «A», «D» ou «F» ci-dessus comprennent les erreurs de niveau «I» (excédentaire) puisqu'ils seront ajoutés aux «enregistrements non valides». Les messages ci-joints concernant les paiements «I» ne figurent pas dans le fichier de données; toutefois, vous y trouverez les messages d'avertissement «W».
Les options A et B ci-dessus n'incluent pas les «contrepassations refusées». Une «contrepassation refusée» est un paiement qui a été contrepassé et retourné ultérieurement et ces paiements NE seront PAS inclus dans le fichier de données «Effets refusés». Ils seront seulement signalés sur le Relevé des effets refusés – Contrepassations refusées.
Outre le fichier de données, vous recevrez les relevés obligatoires au moyen du service Paiements et dépôts directs ACH RBC Express ou par transmission de données.
Nous vous suggérons aussi de demander à recevoir électroniquement les effets refusés afin de mettre automatiquement à jour vos enregistrements de comptes fournisseurs. Toutefois, n'oubliez pas que vous devez composer le numéro du système de RBC Banque Royale ou consulter le système Paiements et dépôts directs ACH de RBC Express chaque jour pour recevoir vos effets refusés,
Disponibilité
Ce fichier facultatif est produit chaque fois que des fichiers sont traités ou que des effets sont retournés ou contrepassés. Fichiers nuls sont également disponibles. Comme il s’agit d’un fichier non hiérarchique, les fichiers de données ne sont pas produits sur papier.
Fichiers supplémentaires pour les filiales
Les clients ayant des filiales opérationnelles peuvent obtenir:
- Un fichier de transmission distinct pour chaque filiale. Considérons, à titre d’exemple, un client qui a dix filiales et qui demande, pour chaque filiale, une transmission de données distincte contenant les détails relatifs aux enregistrements non valides et aux effets refusés.
- Ce client peut recevoir par transmission de données les détails pour toutes les filiales. Par exemple, une entreprise qui compte dix filiales et demande les coordonnées des enregistrements non valides et des effets refusés par voie électronique recevra, pour chaque filiale, une série de données par voie électronique, un enregistrement en-tête, les détails des enregistrements non valides, et un enregistrement fin. Chaque filiale est traitée comme un fichier complet, mais le fichier est créé et transmis comme une seule entité.
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