Fichiers de paiements

Pour déclencher la transmission de paiements, vous devez créer un fichier de paiements (aussi appelé fichier d'entrée). Vous pouvez envoyer votre fichier de paiements ou fichier d'entrée par transmission de données ou par RBC Express.

Consultez les Services de soutien à la gestion de trésorerie au sujet de la méthode à utiliser lors de la configuration initiale du service Paiements et dépôts directs ACH de RBC.

À l’intention des utilisateurs de RBC Express

Créer un fichier de paiements par RBC Express

Renseignements de base sur les fichiers de paiements

Renseignements généraux

Effectuer et encaisser des paiements en devises étrangères

Dates limites concernant les paiements et dépôts directs ACH

Renseignements portant sur les dépôts directs ACH

Limites quotidiennes

Avis de paiements excédentaires pour les dépôts directs ACH des clients ayant une limite quotidienne

Provisionnement préalable des opérations liées aux dépôts directs ACH

Créer des fichiers de paiements par transmission de données

Comment puis-je transmettre mes fichiers de paiements par transmission de données ?

Quelles sont les options de connexion

Comment formater les fichiers de paiements pour indiquer la devise de l'opération