Créer un fichier de paiements par RBC Express

Les fichiers de paiements sont un ensemble d'enregistrements de paiements sélectionnés à partir d’un ou de plusieurs groupes de paiements. Les fichiers sont créés chaque fois que de nouveaux paiements doivent être effectués.

Pour créer un fichier de paiements

1. Repérez Fichiers des paiements dans le menu de gauche et sélectionnez Créer un paiement périodique ou Créer des contrats.
2. Choisissez un numéro de client dans la liste déroulante et cliquez sur Filtrer pour déterminer les groupes de paiements associés au numéro de client choisi.
3. Mettez en évidence un ou plusieurs des groupes de paiements affichés.
4. Sélectionnez En direct (si les paiements doivent être traités) ou Essai (s'il s'agit d'un fichier d'entrée d'essai).
5. Sélectionnez Même date d'échéance (si vous voulez que tous les paiements aient la même date d'échéance) ou Dates d'échéance individuelles (si vous désirez avoir des dates d'échéance différentes pour des enregistrements individuels) et cliquez sur Continuer.
6. Si vous avez choisi Dates d'échéance individuelles, cliquez sur Choisir des enregistrements. Entrez la date d'échéance pour chaque enregistrement de paiements. Utilisez Suivant et Précédent pour passer d'une page à l'autre. Quand toutes les dates sont entrées, cliquez sur Sélection terminée.
7. Vérifiez les renseignements sur le paiement. Au besoin, cliquez sur Visualiser les renseignements pour visualiser les renseignements de chaque enregistrement de paiements.
8. Si vous êtes approbateur, vous êtes invité à entrer votre mot de passe et la valeur du jeton SecurID. Si vous êtes le seul approbateur requis pour cette opération, vous devrez choisir entre les options Soumettre pour lancement ou Annuler. Si vous choisissez Soumettre pour lancement, les effets sont immédiatement envoyés à la banque pour traitement. Si vous choisissez Annuler, l'écran d'entrée des données s'affiche à nouveau.
9. Si vous n'êtes pas approbateur, ou si un autre approbateur est requis, cliquez sur Soumettre pour approbation ou sur Annuler pour revenir à l'écran précédent.

Pour approuver et lancer des fichiers de paiements en attente d'approbation

1. Repérez Fichiers des paiements dans le menu de gauche et sélectionnez Approuver ou cliquez sur le lien En attente d'approbation, sous Fichier de paiements à l'écran Paiements et dépôts directs ACH – Sommaire.
2. Choisissez les fichiers de paiements qui doivent être approuvés et cliquez sur Approuver.
3. Assurez-vous d'avoir choisi les bons fichiers à approuver et entrez votre mot de passe et la valeur du jeton SecurID. Cliquez sur Approuver (pour poursuivre l'approbation) ou sur Annuler (pour revenir à l'écran précédent). Si vous êtes l'approbateur final, veuillez noter que les fichiers doivent toujours être lancés à la banque pour traitement.
4. Pour lancer des fichiers qui doivent être traités, choisissez Lancer dans la section Fichiers des paiements du menu de gauche ou cliquez sur le lien En attente de lancement à la page d'accueil ACH. Choisissez les fichiers que vous désirez lancer et cliquez sur Lancer.

Nous vous recommandons de créer et de soumettre un fichier d'entrée d'essai avant de soumettre votre premier fichier en direct. Le fait de soumettre un fichier d’essai vous permet de valider la précision des renseignements sur le paiement (le format du numéro de compte, par exemple) et de corriger les erreurs avant la première véritable soumission. Vous pouvez aussi utiliser les données de l’essai pour vous familiariser avec le format et le contenu des relevés du service.