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Mode de calcul des taux de change
Les paiements nécessitant la conversion de la monnaie (conversion en USD ou en CAD) sont fondés sur la monnaie du service ou sur la monnaie du paiement.
Par exemple, les paiements de crédit ou de débit effectués en CAD destinés aux États-Unis sont convertis en USD au taux de change du jour de la livraison du paiement. Si le paiement est retourné, il sera de nouveau converti en CAD (au taux de ce jour-là), puis crédité ou débité dans votre compte.
En raison des fluctuations du taux de change, le montant retourné pourra être différent du montant d'origine.
Pour plus de renseignements ou de détails, veuillez vous adresser au centre de soutien à la gestion de trésorerie.
Exemple de conversion de monnaie
Le client a un compte en USD aux États-Unis, votre service est en CAD et vous devez traiter un paiement de 100 CAD. Les étapes à suivre pour effectuer cette opération sont les suivantes :
- Passez un paiement de 100 CAD dans votre fichier d'entrée.
- Le paiement est converti en la monnaie du pays de destination, dans ce cas le USD. Taux de change à la date en question = 1,3750.
- Ainsi, 100 CAD = 72,72 USD.
- Le paiement de 72,72 USD est passé par voie électronique, envoyé aux États-Unis et débité du compte du client.
- Il faut créditer 100 CAD dans votre compte de contrôle.
 Sommaire des scénarios de conversion de monnaie
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