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Il importe de consulter quotidiennement vos relevés afin d'être renseigné ponctuellement au sujet des retours, des erreurs et des demandes d'information sur les paiements. Veuillez rapporter tout écart dans les plus brefs délais au service de soutien à la gestion de trésorerie.
Relevés obligatoires – produits automatiquement par le système
Les relevés obligatoires ci-dessous sont les relevés les plus consultés. Ces relevés sont produits lorsqu'un fichier est soumis, qu'une activité en ligne a eu lieu ou qu'un paiement a été retourné.
- Vérification des données et édition
- Les clients des modules Liaison fournisseurs, Comptes fournisseurs en direct et ISO n'ont pas d'accès direct à ce relevé. Il fera l'objet d'un accusé de réception 824 par l'intermédiaire du service de traitement intégré.
- Relevé du fichier de confirmation des paiements
- Non disponible pour les clients des modules Liaison fournisseurs, Comptes fournisseurs en direct et ISO.
- Limite quotidienne - relevé détaillé sur les paiements (Service de dépôt direct de la ACH seulement)
- Relevé des paiements
- Relevé des effets refusés
- Relevé des demandes d'opérations en série
- Ventilation des totaux du client par date de valeur
- Relevé des totaux de règlement du client (Clients à provisionnement préalable – Service de dépôt direct de la ACH seulement)
Les relevés suivants doivent servir d'outil de référence ou pour assurer le suivi des effets:
- Relevé des messages d'avertissement
- Relevé des erreurs au fichier
- Relevé des opérations en attente d'une deuxième présentation (Service de dépôt direct de la ACH seulement)
- Relevé de sélection des paiements
- Relevé de la contre-valeur en devises
- Relevé - avis de changement/ prénotification pour les IF - É.-U.
- Avis de modification des renseignements sur les paiements – pour une IF canadienne
- Relevé des paiements erronés
Relevés facultatifs ou sur demande
Des coûts supplémentaires sont associés aux relevés suivants. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus de détails.
- Registre des paiements
- Relevé des renseignements facultatifs
- Calendrier annuel de fichiers
- Liste des institutions financières (sur demande seulement)
Votre représentant commercial ou votre centre des Services de soutien à la gestion de trésorerie vous aidera à déterminer les relevés facultatifs et les supports d’information qui répondent à vos besoins.
Intégration – Clients des modules Liaison fournisseurs, Comptes fournisseurs en direct et ISO
Si vous utilisez notre service de traitement intégré pour saisir et recevoir des fichiers en format spécial, il importe que vous vous assuriez quand même de recevoir et de passer en revue tous les relevés dès leur diffusion. Si une activité a été traitée, les relevés connexes n'apparaîtront pas nécessairement dans vos confirmations reçues par l'entremise du service de traitement intégré.
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