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Servez-vous de ces relevés pour vérifier si des erreurs se sont glissées dans les opérations de paiement. Vous pourrez alors apporter les corrections nécessaires ou préparer de nouvelles opérations. Votre entreprise doit décider de la durée de conservation des relevés aux fins de consultation ultérieure.
Ventilation des totaux du client par date de valeur
Le relevé Ventilation des totaux du client par date de valeur détermine le montant total des fonds à virer à votre compte d'entreprise en fonction de la date de valeur des paiements traités. Ce total peut refléter n'importe laquelle des activités de paiement suivantes:
- paiements soumis dans des fichiers;
- suppression de paiements, modification de la date d'échéance ou du montant, et ajout de paiements au moyen du Gestionnaire des paiements ACH de RBC Express;
- suppressions, contrepassations ou changements de date d'échéance massifs.
Relevé du fichier de confirmation des paiements, Relevé des paiements et Relevé des demandes d'opérations en série
Le Relevé du fichier de confirmation des paiements, le Relevé des paiements, et le Relevé des demandes d'opérations en série vous aideront à faire le rapprochement de vos relevés. Si vous avez opté pour la deuxième présentation d'effets sans provision, vous aurez également besoin du Relevé des opérations en attente d'une deuxième présentation pour effectuer votre rapprochement.
Relevé des totaux de règlement du client
Si vous êtes un client à provisionnement préalable, veuillez consulter le Relevé des totaux de règlement du client. Celui-ci contient toutes les opérations traitées pour le jour en question. Ceci comprend les fichiers traités et les activités effectuées au moyen du Gestionnaire des paiements ACH de RBC Express.
Relevé des effets refusés
Pour effectuer le rapprochement de vos effets refusés, veuillez consulter le Relevé des effets refusés.
Si vous avez besoin d'aide pour comprendre les procédures de rapprochement, veuillez communiquer avec le Service de soutien à la gestion de trésorerie. | 
