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Utilisez ce relevé, de même que le relevé Vérification des données et édition, le Relevé du fichier de confirmation des paiements, le Registre des paiements (facultatif), le Relevé des paiements, le Relevé des demandes d’opérations en série et le relevé limite quotidienne - relevé détaillé sur les paiements, pour vous assurer que toutes les opérations ont été comptabilisées.
Ce relevé peut aider les clients du Service de dépôt direct ACH à assurer le suivi de leur limite quotidienne disponible. Vous pouvez utiliser ce relevé pour déterminer:
- votre limite disponible déjà utilisée;
- la fraction inutilisée de votre limite qui est disponible;
- le total des paiements en dépassement de votre limite disponible, tel que déterminé par la date de valeur des paiements;
- la limite additionnelle requise pour que vos paiements soient traités.
Ce relevé obligatoire indique les dates de valeur et les montants de tous les paiements du jour ou assortis d’une date ultérieure qui seront débités ou crédités à votre compte de contrôle. Ce relevé n'est pas produit pour les clients du service de dépôts directs ACH portant la mention «provisionnement préalable». Les paiements qui occasionneraient un dépassement de la limite quotidienne ne sont pas inclus dans le relevé Ventilation des totaux du client.
Disponibilité
Ce relevé est produit lorsqu’un ajout, une modification, une correction, une suppression ou une contrepassation a été effectuée à l’égard d’un paiement compris dans un fichier d’entrée après le traitement de celui-ci. Les effets retournés ne sont pas inclus dans les résultats totaux de ce relevé.
Vous pouvez l'obtenir le jour suivant par l'entremise des relevés en ligne ou de la transmission de données. Le service par télécopieur n’est pas offert dans le cas de ce relevé.
Contenu du relevé
Ce relevé fournit les renseignements suivants:
Date de valeur
Date à laquelle les fonds seront débités ou crédités à votre compte.
Montant total
Le montant qui sera débité ou crédité à votre compte à cette date. Il s’agit du cumul des paiements en attente qui portent une date de valeur ultérieure.
Certaines des définitions des rubriques des relevés sont incluses dans le relevé. La description des autres rubriques se retrouve à la section Description des rubriques des relevés. | 
