Relevé des erreurs au fichier

Ce relevé confirme la mesure prise par la Banque à l'égard de votre fichier d’entrée. Il vous appartient de vérifier la précision du relevé et de signaler immédiatement toute erreur au Service de soutien à la gestion de trésorerie.

Ce relevé confirme les mesures prises par RBC Banque Royale pour les fichiers d'entrée qui ne pouvaient être traités sans correction préalable. Les mesures possibles comprennent les fichiers qui sont débloqués, supprimés ou abandonnés. Les erreurs trouvées en cours de traitement de votre fichier sont indiquées dans le relevé Vérification des données et édition.

Disponibilité

Ce relevé est produit chaque fois qu’un fichier d'entrée est débloqué, supprimé, rejeté ou abandonné par le système de RBC Banque Royale.

Le relevé peut vous être transmis par l'entremise des relevés en ligne, de la transmission de données ou par télécopieur dans un délai de 20 minutes après réception par la Banque de votre autorisation de débloquer ou de supprimer le fichier d’entrée. Ce relevé est disponible le jour ouvrable pour les fichiers rejetés non supprimés. Pour les fichiers abandonnés, le relevé est disponible deux jours ouvrables après la réception de votre fichier d’entrée.

Contenu du relevé

Ce relevé indique la mesure prise pour le fichier d’entrée, c’est-à-dire déblocage, suppression, rejet ou abandon. Il contient également le numéro et la date de création du fichier, de même que les messages d’erreur associés à ce dernier.

Conditions pour le blocage d'un fichier

Les raisons suivantes figurent sur le relevé pour expliquer pourquoi un fichier a été bloqué:

• Le numéro de compte SIED est incorrect. Les six premiers caractères doivent être des chiffres.
• Date de création de fichier non valide
• Numéro de création de fichier comportant des caractères non valides. Entrez un chiffre supérieur à 0000.
• Date de création de fichier trop lointaine. Entrez une date dans les neuf derniers jours ouvrables
• Date de création de fichier trop ancienne. Entrez une date dans les neuf derniers jours ouvrables
• Numéro et date de création de fichier déjà existant
• Fichier incomplet. La dernière donnée enregistrée dans le fichier n’est pas un article de fin de fichier.
• Tous les enregistrements détaillés de ce fichier comportent des erreurs
• Le total des paiements en dossier dépasse la limite du fichier du client.
• Pourcentage d'erreurs acceptable dépassé dans ce fichier.
• Numéro de création de fichier en double dans les neufderniers fichiers à traiter.
• Le solde opérateur n'est pas égal au total des paiements.
• Le montant d'enregistrement fin comporte une lettre, un espace ou un signe de ponctuation.
• Le nombre d'enregistrement fin comporte une lettre, un espace ou un signe de ponctuation.
• Le montant de l'opération de débit ou de crédit n'est pas égal au total enregistrement fin.
• Le nombre d'opération de débit ou de crédit n'est pas égal au total enregistrement fin.
• Le code opération enregistrement fin non valide.
• Le nombre d'en-têtes de débit ou crédit facultatifs sur enregistrement fin doit être numérique.
• Le nombre de renseignements de débit ou crédit facultatifs sur enregistrement fin doit être numérique.
• Le nombre d'enregistrements de débit ou de crédit client facultatifs n'est pas égal au total enregistrement fin.
• Le nombre d'enregistrements de débit ou de crédit client facultatifs n'est pas égal au total enregistrement fin.
• Enregistrement d'en-tête facultatif après l'en-tête attendu mais introuvable.
• L'enregistrement d'en-tête facultatif n'est pas en ordre séquentiel.
• L'indicateur facultatif d'en-tête doit être Y ou N.
• Code d'opération en-tête non valide.
• Enregistrement en-tête facultatif non attendu.
• Enregistrement d'en-tête facultatif non valide pour le paiement électronique. Enregistrement rejeté.
• Le numéro de client dans l'en-tête facultatif ne correspond pas à l'en-tête.

Conditions qui s'appliquent seulement aux clients à provisionnement préalable

En plus des conditions habituelles pouvant entraîner le blocage d'un fichier, des conditions spéciales applicables aux clients à provisionnement préalable peuvent entraîner un tel blocage. Si un fichier de données est bloqué en raison d'une telle condition spéciale, seul votre directeur de comptes ou votre directeur de service peut autoriser le déblocage du fichier.

Si, après l'étape de relance, les conditions de provisionnement préalable sont corrigées mais que votre fichier d'entrée reste bloqué en raison de toute autre condition de blocage connexe, votre fichier d'entrée pourra être débloqué lorsque vous fournirez des instructions écrites à cet effet au Service de soutien à la gestion de trésorerie.

• Le compte de contrôle est fermé.
• Erreur de compte de contrôle.
• Le compte de contrôle est rattaché à une entente CSCC.
• Fonds non disponibles.
• Impossible de confirmer le solde du compte.

Conditions pour le rejet d'un fichier

Il peut arriver que nous soyons incapables de déclarer un fichier rejeté si nous ne pouvons déterminer votre numéro de client CCA.

Les raisons suivantes figurent sur le relevé pour expliquer pourquoi un fichier a été rejeté:

• Le fichier est vide
• L’en-tête est suivi d’un autre en-tête.
• Le numéro SFC est introuvable.
• Profil du service à la clientèle non trouvé
• Le numéro du client n’est pas numérique.
• Impossible d’utiliser le NSCC par défaut.
• Une filiale non opérationnelle ne peut transmettre le fichier
• Le numéro de client sur enregistrement fin ne correspond pas à l'en-tête.
• Le numéro de client sur les détails ne correspond pas au numéro de client sur l'en-tête.
• Le numéro de client sur les détails ne correspond pas au numéro de client sur l'enregistrement fin.
• Le profil du client a été supprimé.
• Type d'enregistrement non valide
• Le premier numéro d’identification d'enregistrement n’est pas un en-tête
• Toutes les opérations sont refusées.
• Type d'enregistrement non valide

Conditions de rejet qui s'appliquent seulement aux clients à provisionnement préalable

• Le fichier ne peut pas dépasser 999999999,99.