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Utilisez ce relevé pour déterminer les paiements qui doivent être corrigés ou supprimés. Ce relevé peut également servir au rapprochement du relevé Ventilation des totaux du client par date de valeur ou du Relevé des totaux de règlement du client.
Ce relevé fait état des paiements antérieurement valides qui, au moment de leur sélection dans la base de données des paiements en attente, ont de nouveau été validés et se sont révélés non valides.
Pour chaque dépôt direct ACH, lorsque la situation ci-dessus se produit, nous refaisons les calculs pour vérifier si votre limite quotidienne est respectée, puisque cela peut faire passer l'état de paiements excédentaires à Valide. Pour les clients à provisionnement préalable, comme nous avons déjà débité votre compte de contrôle à la réception de ces paiements, nous rendrons les fonds disponibles sur-le-champ dans votre compte de contrôle et nous créditerons votre compte pour cette date. Ces paiements seront signalés sur le Relevé des totaux de règlement du client.
Disponibilité
Ce relevé est produit lorsqu’un paiement valide a été retenu aux fins de traitement et que le numéro de banque ou de succursale correspondant n’est plus valide.
Vous pouvez l'obtenir le jour suivant par l'entremise des relevés en ligne ou de la transmission de données. Le service par télécopieur n’est pas offert dans le cas de ce relevé.
Contenu du relevé
Ce relevé fait état de tous les paiements non valides et du motif à l'origine de leur état. Il ressemble au relevé Vérification des données et édition. | 
