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Utilisez le relevé afin de vérifier la précision de votre calendrier annuel et d'y apporter les changements nécessaires. S’il est valide, signez-le et retournez en une copie à vos Services de soutien à la gestion de trésorerie.
Une fois l’an, un calendrier sera produit qui indiquera toutes les dates de traitement auxquelles vous désirez qu’un fichier soit traité par RBC Banque Royale. Si le fichier d'entrée n'est pas reçu, les Services de soutien à la gestion de trésorerie vous contacteront.
Il est essentiel de signaler aux Services de soutien à la gestion de trésorerie les modifications apportées à ce calendrier. L’envoi de fichiers non planifiés peut donner lieu à des frais supplémentaires.
Disponibilité
Ce relevé est produit une fois l’an ou lorsque des modifications ou des suppressions ont été apportées.
Vous pouvez l'obtenir le jour suivant par l'entremise des relevés en ligne ou de la transmission de données. Le service par télécopieur n’est pas offert dans le cas de ce relevé.
Contenu du relevé
La description des rubriques se retrouve à la section Rubriques des relevés.
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L'INDICATEUR DE FIN DE MOIS |
Recense les dates calculées qui devraient correspondre au dernier jour ouvrable du mois. |
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L'INDICATEUR DE CONGÉ OU FIN DE SEMAINE |
Montre si les fichiers dont la date de traitement prévue tombe pendant un congé ou une fin de semaine doivent être traités le premier jour ouvrable précédant la fin de semaine ou le congé. |
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FICHIER NON PRÉVU |
Sur les réimpressions de calendrier annuel, cette mention indique la réception d'un fichier non prévu. |
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PRÉVOIR MODIFICATION |
Sur les réimpressions de calendrier annuel, cette mention indique qu'un changement a été effectué à votre calendrier. |
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