|
Votre organisme peut utiliser ce relevé pour effectuer le rapprochement de vos fichiers d’entrée et vérifier l’exactitude des dates de valeur des paiements de vos fichiers d'entrée. Le total peut aussi être utilisé pour effectuer le rapprochement du relevé Ventilation des totaux du client par date de valeur ou, pour les clients à provisionnement préalable, le Relevé des totaux de règlement du client.
Ce relevé indique toutes les opérations de paiement et leur total par date de valeur pour chaque fichier d'entrée. Le nombre de prénotifications compris dans votre fichier d’entrée sera indiqué, ainsi que le nombre et le montant des opérations contenant une erreur de niveau «T», les paiements rejetés «R» et les opérations excédentaires «I» contenues dans votre fichier d'entrée.
Tous les paiements sont indiqués par ordre de date d’échéance et la date de valeur est calculée en regard de chacun. Si les dates d'échéance des paiements sont inexactes, veuillez en informer le plus rapidement possible les Services de soutien à la gestion de trésorerie pour qu’ils puissent les corriger à l’aide de la fonction de modifications en série. S'il y a peu d'opérations, vous pouvez changer les dates d'échéance vous-même au moyen du Gestionnaire des paiements ACH RBC Express.
Disponibilité
Ce relevé est produit lorsqu’un fichier d’entrée a été reçu et traité. Ce relevé n’est pas produit quand un fichier est bloqué. Lorsque le fichier sera débloqué, le relevé sera produit.
Ce relevé peut être reçu 20 minutes après le traitement de votre fichier de données par RBC Banque Royale par l'entremise des relevés en ligne ou de la transmission des données, ou par télécopieur. Si vous ne recevez pas ce relevé dans les 20 minutes, communiquez avec le Service de soutien à la gestion de trésorerie.
Contenu du relevé
Pour le Service de dépôt direct ACH, ce relevé fournit les renseignements suivants:
I – Opérations excédentaires
Indique le nombre et le montant des paiements qui ont dépassé votre limite quotidienne. Les paiements excédentaires ne seront pas traités tant que vous n'aurez pas pris des mesures. Votre relevé Ventilation des totaux du client par date de valeur sera modifié en conséquence.
La description des autres rubriques se retrouve à la section Description des rubriques des relevés. | 
