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Utilisez ce relevé pour effectuer le rapprochement du total des paiements dans votre fichier des données. Vous pouvez également effectuer le rapprochement des totaux figurant sur ce relevé avec les totaux de la date correspondante sur le Relevé sur les paiements afin d'équivaloir aux totaux de la Ventilation des totaux du client par date de valeur ou pour les clients à provisionnement préalable afin d'équivaloir aux totaux du Relevé des totaux de règlement du client.
Ce relevé facultatif indique tous les paiements valides et les prénotifications valides (formats d’enregistrement CCA et STD seulement) reçus dans votre fichier d’entrée. Les paiements reçus dans vos fichiers d'entrée qui occasionneraient un dépassement de la limite quotidienne (état «I» [excédentaire]) ne sont pas inclus dans ce relevé.
Disponibilité
Il est produit lorsque votre fichier d'entrée est traité.
Vous pouvez l'obtenir le jour suivant par l'entremise des relevés en ligne ou de la transmission de données. Le service par télécopieur n’est pas offert dans le cas de ce relevé.
Contenu du relevé
Les renseignements du Registre des paiements sont triés par date de valeur.
La description des rubriques se retrouve à la section Description des rubriques des relevés.
Coupures personnalisées dans les numéros des clients
En vous servant du numéro de bénéficiaire, vous pouvez demander la production de totaux partiels en utilisant des parties de ce numéro. Le segment est indiqué par la position du numéro de bénéficiaire.
Il y a au plus deux segments ou totaux partiels.
Exemple:
Si le numéro du bénéficiaire/preneur est 1234567890ABCDEF
Si les segments sont établis comme suit:
Le segment1 comprend tous les numéros des bénéficiaires/preneurs contenant les chiffres 123 et le total partiel des opérations de cette catégorie est indiqué sur le relevé.
Le segment2 comprend tous les numéros des bénéficiaires/preneurs contenant les chiffres 4567 et le total partiel des opérations de cette catégorie est indiqué sur le relevé.
Totaux des relevés
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Total partiel pour filiale XXXX à la date de valeur |
nombre total et montant total des paiements à la date de valeur. |
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Total numéro société mère XXXX à la date de valeur |
nombre total et montant total des paiements à la date de valeur. |
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Total numéro société mère XXXX fichier no XXXX |
nombre total et montant total des paiements à la date de valeur. |
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